Prezes Deutsche Banku wyhamował gwałtowną przecenę akcji

Akcje Deutsche Banku traciły przed południem nawet ponad 9 proc., handlując już poniżej psychologicznego poziomu 10 euro z akcję, w reakcji na doniesienia, że 10 funduszy hedgingowych wycofało z niego część pieniędzy, aby zmniejszyć swoją ekspozycję. Od początku roku akcje straciły już ponad połowę swojej wartości i notowane są na historycznie niskich poziomach. Wobec tak mocnej przeceny w obronie Banku wystąpił CEO, John Cryan. W liście skierowanym do pracowników Deutsce Banku Cryan stwierdził, iż nie ma podstaw do spekulacji dotyczących odchodzenia klientów, gdyż Bank obecnie ma najbezpieczniejszy bilans w ostatnich dwóch dekadach. Podkreślił on również, iż nawet spór z Departamentem Sprawiedliwości USA nie uzasadnia tak głębokiej przeceny Banku. Przypomnijmy, iż amerykański rząd domaga się 14 mld dolarów odszkodowania za pozbycie się przez DB toksycznych aktywów. Po publikacji listu przecena została zahamowana i obecnie akcje Deutsche Banku tracą około 4 proc. handlując w pobliżu poziomu 10,45 euro za akcję. Czytaj dalej

Najwięksi wygrani i przegrani porozumienia OPEC

W dniu wczorajszym OPEC, organizacja zrzeszająca największych eksporterów ropy naftowej, zgodziła się po raz pierwszy od 2008 na ograniczenie produkcji tego surowca. Wstępne porozumienie przewiduje obcięcie produkcji z 34 mln do przedziału 32,5-33 mln baryłek dziennie. Szczegółowe limity dla poszczególnych państw członkowskich zostaną ustalone przez OPEC na listopadowym szczycie w Wiedniu. Oczywiście na rynku panuje też sceptycyzm czy porozumienie przetrwa w obecnej formie oraz czy niektóre kraje, takie jak Iran, Libia czy Nigeria nie zostaną objęte limitem. Natomiast już teraz można wskazać beneficjentów i poszkodowanych osiągniętego wczoraj w nocy porozumienia. Czytaj dalej

Wzrosty na Deutsche Banku wspomagają europejskie parkiety giełdowe

Europejskie indeksy giełdowe zyskują na wartości wsparte przez silne odreagowanie wcześniejszych spadków na Deutsche Banku. Bank zgodził się na sprzedaż należącej do niego brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej Abbey Life Insurance Co, holdingowi Phoenix Group Holdings za 935 mln funtów. CEO Deutsche Banku, John Cryan oświadczył, iż nie szukał wsparcia kapitałowego ze strony niemieckiego rządu. Akcje DB zyskują obecnie ponad 3 proc. handlując już powyżej poziomu 10,80 euro. Na fali wzrostów sektora bankowego niemiecki DAX zyskuje obecnie 1,1 proc. handlując w okolicy 10480 punktów. Francuski CAC40 zyskuje 1,2 proc. handlując w pobliżu poziomu 4450 punktów, a brytyjski FTSE100 0,7 proc. handlując w pobliżu 6830 punktów. WIG20 nie korzysta z entuzjazmu innych giełd, handlując w okolicy wczorajszego zamknięcia na poziomie 1733 punktów. Na indeksie ciążą akcje PZU, które tracą około 1,8 proc. handlując w pobliżu najniższego od 2012 roku poziomu 26,5 złotych. Czytaj dalej

Meksykańskie peso wskazało zwycięzcę debaty prezydenckiej w USA

Rynki finansowe oceniły pierwszą z trzech debat prezydenckich w USA. Wygranym według nich okazała się Hillary Clinton, co najlepiej widać po zachowaniu meksykańskiego peso. Waluta meksykańska umocniła się zaraz po debacie o 2,2 proc. do dolara, a para USDMXN handluje obecnie w pobliżu poziomu 19.50. Waluta ta dużo straciła w tym miesiącu, gdyż Donald Trump sporo zyskał w sondażach przedwyborczych. Kandydat ten zapowiada renegocjację 20-letniego porozumienia Nort American Free Trade Agreement, które ustanowiło strefę wolnego handlu pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem. Zapowiada też zwiększenie szczelności granic i kontroli imigracyjnych. Po debacie przeprowadzono sondaż, w którym tylko 38 proc. wskazało Trumpa jako wygranego. Czytaj dalej

Deutsche Bank najtańszy w historii przez konflikt z Departamentem Sprawiedliwości USA

Akcje Deutsche Banku tracą ponad 6 proc. osiągając najniższy w historii poziom 10,73 euro za akcję po publikacji raportu magazynu Focus stwierdzającego, iż rząd niemiecki nie pomoże temu największemu niemieckiemu bankowi w sporze z amerykańskim departamentem sprawiedliwości. Kanclerz Angela Merkel wykluczyła również pomoc publiczną dla DB przed wyborami w wrześniu 2017 roku. Od początku roku akcje DB straciły już ponad 52 proc. Amerykańskie władze domagają się od Banku 14 mld dolarów w ramach ugody za sprzedaż toksycznych obligacji. Deutsche Bank dał jednak jasno do zrozumienia, iż tej kwoty nie zapłaci. Do tego cały niemiecki sektor bankowy ma problem z wypracowaniem zysku przez ujemne stopy procentowe wprowadzone przez Europejski Bank Centralny. Czytaj dalej

Ulga na rynkach po posiedzeniu Fed-u

Rynki akcyjne, surowce i waluty rynków wschodzących zyskują po gołębim posiedzeniu Fed-u. Fed zgodnie z przewidywaniami pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie w przedziale 0,25-0,5 proc. Natomiast kluczowa dla rynków była zmiana przewidywań odnośnie poziomu stóp procentowych na koniec roku 2016 i 2017, przedstawiona przy pomocy tzw. „dot chartów”. Członkowie Fed-u wciąż przewidują 1 podwyżkę w 2016 roku, natomiast w 2017 tylko 2, podczas gdy 3 miesiące temu prognozowali 3 podwyżki. Z kolei prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu wzrosło po publikacji dot chartów do poziomu 60 proc. Można też powiedzieć, iż Janet Yellen dała po swoim wystąpieniu zielone światło do kontynuacji wzrostów na światowych parkietach. Czytaj dalej

Czego możemy oczekiwać po posiedzeniu Fed-u?

O godzinie 20 czasu polskiego FOMC ogłosi decyzję odnośnie poziomu amerykańskich stóp procentowych. Przy szansach na podwyżkę stóp w okolicy 20 proc., taki ruch okazałby się niemałym zaskoczeniem dla inwestorów, pomimo iż część z nich argumentuje, że już przyszedł na to czas. Na pewno taka decyzja byłaby pozytywna dla amerykańskiego dolara. Poszkodowanymi byłyby oczywiście metale szlachetne oraz najprawdopodobniej indeksy giełdowe. Jednak w obliczu wyborów prezydenckich, Fed raczej będzie wstrzymywał się z podejmowaniem radykalnych decyzji. Dlatego też, rynki będą bacznie śledzić towarzyszące decyzji projekcje makroekonomiczne oraz przewidywania członków Fed-u odnośnie poziomu stóp procentowych na koniec 2016 i 2017 roku.  Kluczowe dla zachowania rynków będzie to, czy widzą oni konieczność podwyżki stóp jeszcze w tym roku, czyli na grudniowym posiedzeniu. Obecnie dolar handluje stabilnie do większości głównych walut, oprócz japońskiego jena. Para EURUSD handluje w okolicy poziomu 1,1140, para GBPUSD w okolicy poziomu 1,2980 a para USDPLN w okolicy poziomu 3,8590. Czytaj dalej

Czy Bank Japonii wstrząśnie rynkami?

Bank Japonii może skraść jutrzejszy show Rezerwie Federalnej jeśli zdecyduje się na zwiększenie stymulusu monetarnego, a Fed nie zmieni swojej zachowawczej polityki pieniężnej. Jednym z prawdopodobnych rozwiązań, które może zastosować gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda jest dalsze obcięcie stóp procentowych z obecnego, ujemnego już poziomu -0,1 proc. Szanse na obcięcie ich do poziomu -0,3 proc. wynoszą obecnie 17 proc. Są one większe niż 14 proc. szanse na podwyżkę stóp procentowych przez Fed. Innym rozwiązaniem może być dalsze zwiększenie agresywnego programu skupu aktywów. Czy Bank Japonii zdecyduje się na taki krok? Do tej pory niekonwencjonalne działania Banku, takie jak wprowadzenie ujemnych stóp procentowych czy programu skupu obligacji rządowych i korporacyjnych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego odniosły mizerny skutek. PKB w II kwartale roku wzrosło jedynie o 0,7 proc. Do tego wspomniane wyżej działania nie doprowadziły wcale do osłabienia wartości jena, który od początku roku umocnił się 15 proc. do dolara i 13 proc. do euro. Bank może również zdecydować się na niezmienianie obecnego stanu stóp procentowych i wielkości programu QE. Najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest wprowadzenie tzw. „helicopter money”, czyli bezprecedensowego przekazania pieniędzy obywatelom w formie gotówki lub zapisu na koncie bankowym. Odpowiedź na pytanie, który wariant zostanie wybrany poznamy już jutro nad ranem. Czytaj dalej

Czy najbogatsi chcą ryzykować – kto zarobił miliard dolarów handlując na rynku Forex?

Niewielu jest miliarderów, którzy doszli do swojego majątku inwestując na rynku Forex. Co więcej – najczęściej są oni również zaangażowani w handel na tradycyjnej giełdzie oraz na rynku surowcowym. Kim są i jak zyskali tak duże pieniądze?

Miliarderzy nie inwestują na rynku Forex za pomocą brokerów detalicznych, z którymi do czynienia mają zwykli inwestorzy. Nie korzystają również z popularnych platform tradingowych, takich jak MetaTrader 4. Miliarderzy inwestują na rynku bezpośrednio, czyli przy pomocy terminali tradingowych Thompson Reuters lub Bloomberg – tych samych, których przy wymianie walutowej używają banki inwestycyjne, generujące największy obrót na walutach. I bezpośrednio z tymi bankami zawierają transakcje wymiany walut, po korzystnym dla obu stron kursie. Do tego mają koneksje biznesowe i polityczne, przez co ich wiedza odnośnie trendów panujących na rynku, jest jak najbardziej aktualna. Czytaj dalej

Akcje Apple najdroższe w tym roku, bo iPhone 7 wyprzedaje się na pniu

Akcje technologicznego giganta Apple zyskały 3,4 proc. na czwartkowej sesji giełdowej po informacji, iż niektóre modele iPhona 7 i iPhona 7 Plus już się wyprzedały. Od początku tygodnia akcje spółki zyskały już ponad 12 proc. i handlują powyżej 115 dolarów, co jest najdrożej w tym roku. Dziś rusza oficjalna sprzedaż nowego iPhona w 24 krajach, ale konsumenci mogą mieć problem z zakupem pożądanego modelu. Apple ogłosił w oświadczeniu, iż kruczoczarny model iPhona7 oraz wszystkie modele iPhona 7 Plus wyprzedały się podczas fazy internetowej przedsprzedaży. Analitycy przewidują, iż w ten weekend sprzeda się ponad 14 mln iPhonów, co będzie rekordowym wynikiem. Dotychczasowym rekordzistą był iPhone 6S, którego w weekend otwarcia sprzedało się 13 mln sztuk. Czytaj dalej